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稀土新能源汽車軍工確定性較高

发布时间:2019-11-08 22:45:36 编辑:笔名

稀土:"新能源汽车"+"军工"确定性较高

本周观点:稀土整个产业链都值得积极期待

我们仍然维持看好“新能源汽车”+“军工”板块,重点推荐中科三环,维持推荐厦门钨业、正海磁材我们继续推荐既有下游新能源汽车需求拉动、又有上游价格止跌回升的钕铁硼磁材行业的标的,重点推荐中科三环;并认为作为新能源及军工行业的关键基础原材料,中国WTO败诉将倒逼政策落地,稀土中长期价格走势值得期待;继续看好军工行业景气,继续推荐在发动机产业链中地位突出的钢研高纳

行情回顾:月宏观数据疲弱,有色金属板块逆风走高

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LME基本金属普涨,上周除期锡下跌1.56个百分点、期镍小幅上扬0.47个百分点外,其余LME基本金属品种均大幅走强,考虑到中国国内固定资产投资延续低迷、美元流动性退出(加息临近但通胀预期尚未确立),我们仍然对中长期工业金属价格保持一份谨慎Comex黄金价格大幅走低1.85%至1279.9,我们认为近期金价不理想的主因有三:(1)8月美国就业、房地产、制造业数据强劲,近期耶伦演讲内容略偏鹰派,市场对提前加息的预期不断升温;(2)7月美国CPI环比增速下滑,全球主要经济体的通胀预期均不强烈;(3)乌克兰、伊拉克等地缘政治因子层出不穷,但避险因素对于金价缺乏持续的支持稀土价格分化,镨、钕、镝品种出现小幅松动,铽金属及氧化物的价格则走强我们认为,WTO终裁中国败诉将倒逼国内稀土产业迎来一系列政策利好(收储只是第一步),中长期稀土价格仍值得期待

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